中国環境関連ビジネスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月9日 至 2014年1月8日 | 自 2014年7月8日 至 2015年1月7日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 886 | 163 |
| 有価証券売買等損益 | 28,045,870 | 3,618,365 |
| 営業収益合計 | 28,046,756 | 3,618,528 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 81,218 | 55,699 |
| 委託者報酬 | 1,847,515 | 1,267,004 |
| その他費用 | 7,047 | 4,812 |
| 営業費用合計 | 1,935,780 | 1,327,515 |
| 全事業営業利益 | 26,110,976 | 2,291,013 |
| 当期経常利益 | 26,110,976 | 2,291,013 |
| 当年度純利益 | 26,110,976 | 2,291,013 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,951,276 | 1,791,460 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,589,901 | 8,214,627 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,249,484 | 1,985,664 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,249,484 | 1,985,664 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,081,317 | 1,945,382 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,081,317 | 1,945,382 |
| 分配金 | － | － |
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