中国環境関連ビジネスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月8日 | 2015年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,372,499 | 5,040,286 |
| 親投資信託受益証券 | 139,034,246 | 137,262,611 |
| 未収利息 | 10 | 1 |
| 流動資産計 | 157,406,755 | 142,302,898 |
| 資産の部合計 | 157,406,755 | 142,302,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,460,150 | － |
| 未払受託者報酬 | 70,077 | 55,699 |
| 未払委託者報酬 | 1,594,168 | 1,267,004 |
| その他未払費用 | 6,068 | 4,812 |
| 流動負債計 | 15,130,463 | 1,327,515 |
| 負債の部合計 | 15,130,463 | 1,327,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,601,500 | 132,760,756 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,674,792 | 8,214,627 |
| （分配準備積立金） | 1,981,483 | 1,510,113 |
| 元本等合計 | 142,276,292 | 140,975,383 |
| 純資産の部合計 | 142,276,292 | 140,975,383 |
| 負債・純資産合計 | 157,406,755 | 142,302,898 |
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