リスク軽減型ファンド2008-7の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月7日 | 2009年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 34,817,660 | － |
| コール・ローン | － | 37,959,124 |
| 社債券 | 526,838,680 | 552,279,900 |
| 未収利息 | － | 51 |
| 流動資産合計 | 561,656,340 | 590,239,075 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 561,656,340 | 590,239,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,149,873 | 20,149,873 |
| 未払受託者報酬 | 126,170 | 123,442 |
| 未払委託者報酬 | 6,181,781 | 6,048,118 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 26,757,824 | 26,621,433 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,757,824 | 26,621,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 790,191,123 | 790,191,123 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -255,292,607 | -226,573,481 |
| 元本等合計 | 534,898,516 | 563,617,642 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 534,898,516 | 563,617,642 |
| 負債純資産合計 | 561,656,340 | 590,239,075 |
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