リスク軽減型ファンド2008-7の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月7日 | 2010年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,959,124 | 13,688,037 |
| 社債券 | 552,279,900 | 613,060,910 |
| 未収利息 | 51 | 18 |
| その他未収収益 | － | 287,945 |
| 流動資産合計 | 590,239,075 | 627,036,910 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 590,239,075 | 627,036,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,149,873 | 788,222 |
| 未払受託者報酬 | 123,442 | － |
| 未払委託者報酬 | 6,048,118 | － |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 26,621,433 | 1,088,222 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,621,433 | 1,088,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 790,191,123 | 788,222,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -226,573,481 | -162,273,445 |
| 元本等合計 | 563,617,642 | 625,948,688 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 563,617,642 | 625,948,688 |
| 負債純資産合計 | 590,239,075 | 627,036,910 |
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