リスク軽減型ファンド2008-7の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月2日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年1月11日-平成24年7月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2012年7月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,020,126 | 21,639,901 |
| 社債券 | 558,751,860 | 627,128,580 |
| 未収利息 | 27 | 29 |
| 流動資産合計 | 578,772,013 | 648,768,510 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 578,772,013 | 648,768,510 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 779,346 | 777,346 |
| その他未払費用 | 23,900 | 23,018 |
| 流動負債合計 | 803,246 | 800,364 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 803,246 | 800,364 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 779,346,175 | 777,346,175 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -201,377,408 | -129,378,029 |
| 元本等合計 | 577,968,767 | 647,968,146 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 577,968,767 | 647,968,146 |
| 負債純資産合計 | 578,772,013 | 648,768,510 |
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