リスク軽減型ファンド2008-7の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月9日 | 2013年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,639,901 | 23,079,681 |
| 社債券 | 627,128,580 | 716,160,000 |
| 未収利息 | 29 | 31 |
| 流動資産合計 | 648,768,510 | 739,239,712 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 648,768,510 | 739,239,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 777,346 | 767,939 |
| その他未払費用 | 23,018 | 23,091 |
| 流動負債合計 | 800,364 | 791,030 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 800,364 | 791,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 777,346,175 | 767,939,207 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -129,378,029 | -29,490,525 |
| 元本等合計 | 647,968,146 | 738,448,682 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 647,968,146 | 738,448,682 |
| 負債純資産合計 | 648,768,510 | 739,239,712 |
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