ダイワ割安株チャンス2008(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月8日 | 2010年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,121,924,735 | 1,003,585,690 |
| 株式 | 33,836,816,500 | 18,255,940,500 |
| 未収入金 | 593,546,822 | 192,067,671 |
| 未収配当金 | 15,855,150 | 6,758,000 |
| 流動資産合計 | 36,568,143,207 | 19,458,351,861 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 36,568,143,207 | 19,458,351,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 109,329,281 | － |
| 未払収益分配金 | 360,200,394 | 73,977,125 |
| 未払解約金 | 383,316,961 | 108,826,378 |
| 未払受託者報酬 | 10,732,109 | 5,934,235 |
| 未払委託者報酬 | 214,643,224 | 118,685,564 |
| その他未払費用 | 1,073,114 | 593,336 |
| 流動負債合計 | 1,079,295,083 | 308,016,638 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,079,295,083 | 308,016,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,025,049,334 | 24,659,041,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,536,201,210 | -5,508,706,574 |
| （分配準備積立金） | 2,229,882 | 18,080,354 |
| 元本等合計 | 35,488,848,124 | 19,150,335,223 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 35,488,848,124 | 19,150,335,223 |
| 負債純資産合計 | 36,568,143,207 | 19,458,351,861 |
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