ダイワ割安株チャンス2008(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月8日 | 2011年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,003,585,690 | 733,980,821 |
| 株式 | 18,255,940,500 | 13,456,874,640 |
| 未収入金 | 192,067,671 | 165,738,963 |
| 未収配当金 | 6,758,000 | 7,752,800 |
| 流動資産合計 | 19,458,351,861 | 14,364,347,224 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,458,351,861 | 14,364,347,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,977,125 | 212,496,814 |
| 未払解約金 | 108,826,378 | 58,636,676 |
| 未払受託者報酬 | 5,934,235 | 3,995,695 |
| 未払委託者報酬 | 118,685,564 | 79,914,763 |
| その他未払費用 | 593,336 | 407,177 |
| 流動負債合計 | 308,016,638 | 355,451,125 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 308,016,638 | 355,451,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,659,041,797 | 17,708,067,887 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,508,706,574 | -3,699,171,788 |
| （分配準備積立金） | 18,080,354 | 18,361,355 |
| 元本等合計 | 19,150,335,223 | 14,008,896,099 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,150,335,223 | 14,008,896,099 |
| 負債純資産合計 | 19,458,351,861 | 14,364,347,224 |
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