ダイワ割安株チャンス2008(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月8日 | 2012年7月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 733,980,821 | 436,162,772 |
| 株式 | 13,456,874,640 | 8,829,436,800 |
| 未収入金 | 165,738,963 | 33,511,801 |
| 未収配当金 | 7,752,800 | 5,606,000 |
| 流動資産合計 | 14,364,347,224 | 9,304,717,373 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,364,347,224 | 9,304,717,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 6,604,229 |
| 未払収益分配金 | 212,496,814 | 132,399,578 |
| 未払解約金 | 58,636,676 | 9,807,668 |
| 未払受託者報酬 | 3,995,695 | 2,579,069 |
| 未払委託者報酬 | 79,914,763 | 51,582,253 |
| その他未払費用 | 407,177 | 260,630 |
| 流動負債合計 | 355,451,125 | 203,233,427 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 355,451,125 | 203,233,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,708,067,887 | 13,239,957,864 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,699,171,788 | -4,138,473,918 |
| （分配準備積立金） | 18,361,355 | 6,778,763 |
| 元本等合計 | 14,008,896,099 | 9,101,483,946 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,008,896,099 | 9,101,483,946 |
| 負債純資産合計 | 14,364,347,224 | 9,304,717,373 |
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