アジア短期債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 33,550,071 |
| 親投資信託受益証券 | 681,076,689 |
| 未収利息 | 119 |
| 流動資産合計 | 714,626,879 |
| 資産合計 | 714,626,879 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 3,785,244 |
| 未払解約金 | 3,693,420 |
| 未払受託者報酬 | 974,718 |
| 未払委託者報酬 | 16,709,497 |
| その他未払費用 | 4,167,551 |
| 流動負債合計 | 29,330,430 |
| 負債合計 | 29,330,430 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 757,405,332 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -72,108,883 |
| （分配準備積立金） | 2,156,576 |
| 元本等合計 | 685,296,449 |
| 純資産合計 | 685,296,449 |
| 負債純資産合計 | 714,626,879 |
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