アジア短期債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月15日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年6月16日-平成22年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月15日 | 2010年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,550,071 | 18,800,373 |
| 親投資信託受益証券 | 681,076,689 | 288,271,494 |
| 未収利息 | 119 | 51 |
| 流動資産合計 | 714,626,879 | 307,071,918 |
| 資産合計 | 714,626,879 | 307,071,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,785,244 | 1,811,526 |
| 未払解約金 | 3,693,420 | 4,173,856 |
| 未払受託者報酬 | 974,718 | 126,508 |
| 未払委託者報酬 | 16,709,497 | 2,168,683 |
| その他未払費用 | 4,167,551 | 2,580,736 |
| 流動負債合計 | 29,330,430 | 10,861,309 |
| 負債合計 | 29,330,430 | 10,861,309 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 757,405,332 | 362,305,360 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -72,108,883 | -66,094,751 |
| （分配準備積立金） | 2,156,576 | 227 |
| 元本等合計 | 685,296,449 | 296,210,609 |
| 純資産合計 | 685,296,449 | 296,210,609 |
| 負債純資産合計 | 714,626,879 | 307,071,918 |
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