アジア短期債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月15日 | 2011年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,800,373 | 7,773,576 |
| 親投資信託受益証券 | 288,271,494 | 203,591,074 |
| 未収利息 | 51 | 19 |
| 流動資産合計 | 307,071,918 | 211,364,669 |
| 資産合計 | 307,071,918 | 211,364,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,811,526 | － |
| 未払解約金 | 4,173,856 | － |
| 未払受託者報酬 | 126,508 | 84,401 |
| 未払委託者報酬 | 2,168,683 | 1,446,823 |
| その他未払費用 | 2,580,736 | 2,606,277 |
| 流動負債合計 | 10,861,309 | 4,137,501 |
| 負債合計 | 10,861,309 | 4,137,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 362,305,360 | 278,082,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -66,094,751 | -70,854,932 |
| （分配準備積立金） | 227 | 41,383 |
| 元本等合計 | 296,210,609 | 207,227,168 |
| 純資産合計 | 296,210,609 | 207,227,168 |
| 負債純資産合計 | 307,071,918 | 211,364,669 |
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