アジア短期債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月15日 | 2012年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,773,576 | 6,234,963 |
| 親投資信託受益証券 | 203,591,074 | 125,237,637 |
| 未収利息 | 19 | 16 |
| 流動資産合計 | 211,364,669 | 131,472,616 |
| 資産合計 | 211,364,669 | 131,472,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,156,000 |
| 未払受託者報酬 | 84,401 | 50,886 |
| 未払委託者報酬 | 1,446,823 | 872,116 |
| その他未払費用 | 2,606,277 | 2,527,604 |
| 流動負債合計 | 4,137,501 | 4,606,606 |
| 負債合計 | 4,137,501 | 4,606,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 278,082,100 | 186,438,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -70,854,932 | -59,572,031 |
| （分配準備積立金） | 41,383 | 55,373 |
| 元本等合計 | 207,227,168 | 126,866,010 |
| 純資産合計 | 207,227,168 | 126,866,010 |
| 負債純資産合計 | 211,364,669 | 131,472,616 |
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