ダイワ⁄“RICI”コモディティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 117 |
| コール・ローン | 36,601,063 |
| 投資証券 | 1,146,658,302 |
| 親投資信託受益証券 | 14,030,200 |
| 流動資産合計 | 1,197,289,682 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,197,289,682 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,747,531 |
| 未払受託者報酬 | 166,634 |
| 未払委託者報酬 | 5,555,295 |
| その他未払費用 | 41,600 |
| 流動負債合計 | 11,511,060 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 11,511,060 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,421,822,487 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,236,043,865 |
| 元本等合計 | 1,185,778,622 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,185,778,622 |
| 負債純資産合計 | 1,197,289,682 |
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