ダイワ⁄“RICI”コモディティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 117 | 19,396,120 |
| コール・ローン | 36,601,063 | 40,677,622 |
| 投資証券 | 1,146,658,302 | 1,077,877,572 |
| 親投資信託受益証券 | 14,030,200 | 9,055,464 |
| 流動資産合計 | 1,197,289,682 | 1,147,006,778 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,197,289,682 | 1,147,006,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 4,120 |
| 未払解約金 | 5,747,531 | 3,388,928 |
| 未払受託者報酬 | 166,634 | 166,890 |
| 未払委託者報酬 | 5,555,295 | 5,564,452 |
| その他未払費用 | 41,600 | 41,644 |
| 流動負債合計 | 11,511,060 | 9,166,034 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,511,060 | 9,166,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,421,822,487 | 2,794,893,139 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,236,043,865 | -1,657,052,395 |
| 元本等合計 | 1,185,778,622 | 1,137,840,744 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,185,778,622 | 1,137,840,744 |
| 負債純資産合計 | 1,197,289,682 | 1,147,006,778 |
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