ダイワ⁄“RICI”コモディティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月27日 | 2009年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,396,120 | 101,255,115 |
| コール・ローン | 40,677,622 | 212,419,137 |
| 投資証券 | 1,077,877,572 | 4,138,069,712 |
| 親投資信託受益証券 | 9,055,464 | 9,062,609 |
| 流動資産合計 | 1,147,006,778 | 4,460,806,573 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,147,006,778 | 4,460,806,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,120 | － |
| 未払金 | － | 64,435,000 |
| 未払解約金 | 3,388,928 | 116,766,600 |
| 未払受託者報酬 | 166,890 | 444,370 |
| 未払委託者報酬 | 5,564,452 | 14,813,894 |
| その他未払費用 | 41,644 | 111,015 |
| 流動負債合計 | 9,166,034 | 196,570,879 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,166,034 | 196,570,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,794,893,139 | 8,764,029,033 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,657,052,395 | -4,499,793,339 |
| （分配準備積立金） | － | 75,405 |
| 元本等合計 | 1,137,840,744 | 4,264,235,694 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,137,840,744 | 4,264,235,694 |
| 負債純資産合計 | 1,147,006,778 | 4,460,806,573 |
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