ダイワ⁄“RICI”コモディティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 101,255,115 | 117 |
| コール・ローン | 212,419,137 | 90,542,626 |
| 投資証券 | 4,138,069,712 | 2,909,050,688 |
| 親投資信託受益証券 | 9,062,609 | 9,068,861 |
| 流動資産合計 | 4,460,806,573 | 3,008,662,292 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,460,806,573 | 3,008,662,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 64,435,000 | － |
| 未払解約金 | 116,766,600 | 11,475,174 |
| 未払受託者報酬 | 444,370 | 496,073 |
| 未払委託者報酬 | 14,813,894 | 16,537,158 |
| その他未払費用 | 111,015 | 123,949 |
| 流動負債合計 | 196,570,879 | 28,632,354 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 196,570,879 | 28,632,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,764,029,033 | 5,952,076,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,499,793,339 | -2,972,046,281 |
| （分配準備積立金） | 75,405 | 87,518 |
| 元本等合計 | 4,264,235,694 | 2,980,029,938 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,264,235,694 | 2,980,029,938 |
| 負債純資産合計 | 4,460,806,573 | 3,008,662,292 |
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