ダイワ⁄“RICI”コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年4月27日-平成22年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月26日 | 2010年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 117 | 101 |
| コール・ローン | 90,542,626 | 49,354,356 |
| 投資証券 | 2,909,050,688 | 2,258,838,459 |
| 親投資信託受益証券 | 9,068,861 | 9,073,326 |
| 流動資産合計 | 3,008,662,292 | 2,317,266,242 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,008,662,292 | 2,317,266,242 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,475,174 | 11,264,678 |
| 未払受託者報酬 | 496,073 | 392,978 |
| 未払委託者報酬 | 16,537,158 | 13,100,658 |
| その他未払費用 | 123,949 | 98,165 |
| 流動負債合計 | 28,632,354 | 24,856,479 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 28,632,354 | 24,856,479 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,952,076,219 | 5,099,018,251 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,972,046,281 | -2,806,608,488 |
| （分配準備積立金） | 87,518 | 65,276 |
| 元本等合計 | 2,980,029,938 | 2,292,409,763 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,980,029,938 | 2,292,409,763 |
| 負債純資産合計 | 3,008,662,292 | 2,317,266,242 |
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