ダイワ⁄“RICI”コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月15日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年10月26日-平成23年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月25日 | 2011年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 101 | 102 |
| コール・ローン | 49,354,356 | 241,685,284 |
| 投資証券 | 2,258,838,459 | 2,408,287,747 |
| 親投資信託受益証券 | 9,073,326 | 9,078,685 |
| 流動資産合計 | 2,317,266,242 | 2,659,051,818 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,317,266,242 | 2,659,051,818 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 116,780,432 |
| 未払解約金 | 11,264,678 | 11,734,999 |
| 未払受託者報酬 | 392,978 | 356,726 |
| 未払委託者報酬 | 13,100,658 | 11,892,854 |
| その他未払費用 | 98,165 | 89,102 |
| 流動負債合計 | 24,856,479 | 140,854,113 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 24,856,479 | 140,854,113 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,099,018,251 | 4,671,217,310 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,806,608,488 | -2,153,019,605 |
| （分配準備積立金） | 65,276 | 102,693,964 |
| 元本等合計 | 2,292,409,763 | 2,518,197,705 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,292,409,763 | 2,518,197,705 |
| 負債純資産合計 | 2,317,266,242 | 2,659,051,818 |
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