ダイワ⁄“RICI”コモディティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月25日 | 2012年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20 | 19 |
| コール・ローン | 70,474,335 | 76,006,856 |
| 投資証券 | 2,357,351,415 | 2,369,821,179 |
| 親投資信託受益証券 | 9,087,617 | 9,092,082 |
| 流動資産合計 | 2,436,913,387 | 2,454,920,136 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,436,913,387 | 2,454,920,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,084,035 | 3,289,378 |
| 未払受託者報酬 | 354,237 | 363,807 |
| 未払委託者報酬 | 11,809,339 | 12,128,166 |
| その他未払費用 | 88,477 | 90,858 |
| 流動負債合計 | 20,336,088 | 15,872,209 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,336,088 | 15,872,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,392,329,222 | 5,675,184,186 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,975,751,923 | -3,236,136,259 |
| （分配準備積立金） | 66,774,185 | 58,397,895 |
| 元本等合計 | 2,416,577,299 | 2,439,047,927 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,416,577,299 | 2,439,047,927 |
| 負債純資産合計 | 2,436,913,387 | 2,454,920,136 |
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