ダイワ⁄“RICI”コモディティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月25日 | 2013年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19 | 49,780,025 |
| コール・ローン | 76,006,856 | 22,538,933 |
| 投資証券 | 2,369,821,179 | 2,292,893,860 |
| 親投資信託受益証券 | 9,092,082 | 29,098,512 |
| 未収入金 | － | 49,780,000 |
| 流動資産合計 | 2,454,920,136 | 2,444,091,330 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,454,920,136 | 2,444,091,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 54,400 |
| 未払収益分配金 | － | 23,883,839 |
| 未払解約金 | 3,289,378 | 20,347,388 |
| 未払受託者報酬 | 363,807 | 394,810 |
| 未払委託者報酬 | 12,128,166 | 13,161,841 |
| その他未払費用 | 90,858 | 98,633 |
| 流動負債合計 | 15,872,209 | 57,940,911 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,872,209 | 57,940,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,675,184,186 | 4,776,767,863 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,236,136,259 | -2,390,617,444 |
| （分配準備積立金） | 58,397,895 | 63,228,104 |
| 元本等合計 | 2,439,047,927 | 2,386,150,419 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,439,047,927 | 2,386,150,419 |
| 負債純資産合計 | 2,454,920,136 | 2,444,091,330 |
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