ダイワ⁄“RICI”コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月17日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年4月26日-平成25年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月25日 | 2013年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 49,780,025 | 23 |
| コール・ローン | 22,538,933 | 78,501,241 |
| 投資証券 | 2,292,893,860 | 1,677,959,061 |
| 親投資信託受益証券 | 29,098,512 | 29,109,940 |
| 未収入金 | 49,780,000 | － |
| 流動資産合計 | 2,444,091,330 | 1,785,570,265 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,444,091,330 | 1,785,570,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 54,400 | － |
| 未払収益分配金 | 23,883,839 | － |
| 未払解約金 | 20,347,388 | 2,220,574 |
| 未払受託者報酬 | 394,810 | 320,620 |
| 未払委託者報酬 | 13,161,841 | 10,689,114 |
| その他未払費用 | 98,633 | 80,067 |
| 流動負債合計 | 57,940,911 | 13,310,375 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 57,940,911 | 13,310,375 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,776,767,863 | 3,635,311,782 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,390,617,444 | -1,863,051,892 |
| （分配準備積立金） | 63,228,104 | 41,670,846 |
| 元本等合計 | 2,386,150,419 | 1,772,259,890 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,386,150,419 | 1,772,259,890 |
| 負債純資産合計 | 2,444,091,330 | 1,785,570,265 |
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