ダイワ⁄“RICI”コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月18日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月25日 | 2014年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 23 | 51,195,025 |
| コール・ローン | 78,501,241 | 61,264,036 |
| 投資証券 | 1,677,959,061 | 1,709,239,597 |
| 親投資信託受益証券 | 29,109,940 | 29,121,368 |
| 派生商品評価勘定 | － | 13,000 |
| 流動資産計 | 1,785,570,265 | 1,850,833,026 |
| 資産の部合計 | 1,785,570,265 | 1,850,833,026 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 68,335,339 |
| 未払解約金 | 2,220,574 | 5,166,432 |
| 未払受託者報酬 | 320,620 | 283,212 |
| 未払委託者報酬 | 10,689,114 | 9,442,028 |
| その他未払費用 | 80,067 | 72,462 |
| 流動負債計 | 13,310,375 | 83,299,473 |
| 負債の部合計 | 13,310,375 | 83,299,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,635,311,782 | 3,416,766,993 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,863,051,892 | -1,649,233,440 |
| （分配準備積立金） | 41,670,846 | 89,009,003 |
| 元本等合計 | 1,772,259,890 | 1,767,533,553 |
| 純資産の部合計 | 1,772,259,890 | 1,767,533,553 |
| 負債・純資産合計 | 1,785,570,265 | 1,850,833,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
