ダイワ⁄“RICI”コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月25日 | 2014年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 51,195,025 | － |
| コール・ローン | 61,264,036 | 41,067,877 |
| 投資証券 | 1,709,239,597 | 1,713,840,796 |
| 親投資信託受益証券 | 29,121,368 | 9,127,081 |
| 派生商品評価勘定 | 13,000 | － |
| 流動資産計 | 1,850,833,026 | 1,764,035,754 |
| 資産の部合計 | 1,850,833,026 | 1,764,035,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 68,335,339 | － |
| 未払解約金 | 5,166,432 | 2,802,100 |
| 未払受託者報酬 | 283,212 | 294,698 |
| 未払委託者報酬 | 9,442,028 | 9,824,156 |
| その他未払費用 | 72,462 | 95,185 |
| 流動負債計 | 83,299,473 | 13,016,139 |
| 負債の部合計 | 83,299,473 | 13,016,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,416,766,993 | 3,810,638,239 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,649,233,440 | -2,059,618,624 |
| （分配準備積立金） | 89,009,003 | 78,184,138 |
| 元本等合計 | 1,767,533,553 | 1,751,019,615 |
| 純資産の部合計 | 1,767,533,553 | 1,751,019,615 |
| 負債・純資産合計 | 1,850,833,026 | 1,764,035,754 |
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