ダイワ⁄“RICI”コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月17日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月27日 | 2015年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,067,877 | 57,667,477 |
| 投資証券 | 1,713,840,796 | 1,902,152,999 |
| 親投資信託受益証券 | 9,127,081 | 9,127,977 |
| 流動資産計 | 1,764,035,754 | 1,968,948,453 |
| 資産の部合計 | 1,764,035,754 | 1,968,948,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,802,100 | 7,175,965 |
| 未払受託者報酬 | 294,698 | 286,271 |
| 未払委託者報酬 | 9,824,156 | 9,543,795 |
| その他未払費用 | 95,185 | 71,494 |
| 流動負債計 | 13,016,139 | 17,077,525 |
| 負債の部合計 | 13,016,139 | 17,077,525 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,810,638,239 | 4,602,331,509 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,059,618,624 | -2,650,460,581 |
| （分配準備積立金） | 78,184,138 | 65,783,063 |
| 元本等合計 | 1,751,019,615 | 1,951,870,928 |
| 純資産の部合計 | 1,751,019,615 | 1,951,870,928 |
| 負債・純資産合計 | 1,764,035,754 | 1,968,948,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
