ダイワ⁄“RICI”コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月19日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2015年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,667,477 | 46,941,959 |
| 投資証券 | 1,902,152,999 | 1,864,167,513 |
| 親投資信託受益証券 | 9,127,977 | 9,128,872 |
| 流動資産計 | 1,968,948,453 | 1,920,238,344 |
| 資産の部合計 | 1,968,948,453 | 1,920,238,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,175,965 | 3,320,553 |
| 未払受託者報酬 | 286,271 | 318,188 |
| 未払委託者報酬 | 9,543,795 | 10,607,612 |
| その他未払費用 | 71,494 | 79,464 |
| 流動負債計 | 17,077,525 | 14,325,817 |
| 負債の部合計 | 17,077,525 | 14,325,817 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,602,331,509 | 5,221,821,810 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,650,460,581 | -3,315,909,283 |
| （分配準備積立金） | 65,783,063 | 56,101,264 |
| 元本等合計 | 1,951,870,928 | 1,905,912,527 |
| 純資産の部合計 | 1,951,870,928 | 1,905,912,527 |
| 負債・純資産合計 | 1,968,948,453 | 1,920,238,344 |
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