ダイワ⁄“RICI”コモディティ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月28日 至 2015年4月27日 | 自 2015年4月28日 至 2015年10月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,790 | 12,034 |
| 有価証券売買等損益 | -289,454,765 | -315,611,096 |
| 為替差損益 | 173,354,218 | 34,881,972 |
| 営業収益合計 | -116,087,757 | -280,717,090 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 286,271 | 318,188 |
| 委託者報酬 | 9,543,795 | 10,607,612 |
| その他費用 | 284,254 | 311,172 |
| 営業費用合計 | 10,114,320 | 11,236,972 |
| 全事業営業損失（△） | -126,202,077 | -291,954,062 |
| 当期経常損失（△） | -126,202,077 | -291,954,062 |
| 当年度純損失（△） | -126,202,077 | -291,954,062 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -5,585,341 | -10,921,331 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,650,460,581 | -3,315,909,283 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 372,633,127 | 447,079,784 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 372,633,127 | 447,079,784 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 842,858,348 | 831,495,755 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 842,858,348 | 831,495,755 |
| 分配金 | － | － |
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