ダイワ⁄“RICI”コモディティ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月28日 至 2015年10月26日 | 自 2015年10月27日 至 2016年4月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,034 | 8,482 |
| 有価証券売買等損益 | -315,611,096 | -97,243,643 |
| 為替差損益 | 34,881,972 | -165,681,352 |
| 営業収益合計 | -280,717,090 | -262,916,513 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 464 |
| 受託者報酬 | 318,188 | 289,031 |
| 委託者報酬 | 10,607,612 | 9,635,497 |
| その他費用 | 311,172 | 286,680 |
| 営業費用合計 | 11,236,972 | 10,211,672 |
| 全事業営業損失（△） | -291,954,062 | -273,128,185 |
| 当期経常損失（△） | -291,954,062 | -273,128,185 |
| 四半期純損失（△） | -291,954,062 | -273,128,185 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -10,921,331 | -24,828,429 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,315,909,283 | -4,374,831,852 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 447,079,784 | 329,030,700 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 447,079,784 | 329,030,700 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 831,495,755 | 1,139,653,513 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 831,495,755 | 1,139,653,513 |
| 分配金 | － | － |
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