ダイワ⁄“RICI”コモディティ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月27日 至 2016年4月25日 | 自 2016年4月26日 至 2016年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,482 | － |
| 有価証券売買等損益 | -97,243,643 | 89,735,096 |
| 為替差損益 | -165,681,352 | -120,750,549 |
| 営業収益合計 | -262,916,513 | -31,015,453 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 464 | 8,446 |
| 受託者報酬 | 289,031 | 329,890 |
| 委託者報酬 | 9,635,497 | 10,998,061 |
| その他費用 | 286,680 | 284,761 |
| 営業費用合計 | 10,211,672 | 11,621,158 |
| 全事業営業損失（△） | -273,128,185 | -42,636,611 |
| 当期経常損失（△） | -273,128,185 | -42,636,611 |
| 四半期純損失（△） | -273,128,185 | -42,636,611 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -24,828,429 | -6,319,025 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,374,831,852 | -4,934,021,806 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 329,030,700 | 465,990,399 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 329,030,700 | 465,990,399 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,139,653,513 | 988,862,767 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,139,653,513 | 988,862,767 |
| 分配金 | － | － |
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