ダイワ⁄“RICI”コモディティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月25日 | 2016年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 630,974 | － |
| コール・ローン | 39,243,111 | 43,071,621 |
| 投資証券 | 1,945,851,999 | 2,123,707,435 |
| 親投資信託受益証券 | 9,129,767 | 9,127,081 |
| 流動資産計 | 1,994,855,851 | 2,175,906,137 |
| 資産の部合計 | 1,994,855,851 | 2,175,906,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,897,727 | 8,129,730 |
| 未払受託者報酬 | 289,031 | 329,890 |
| 未払委託者報酬 | 9,635,497 | 10,998,061 |
| その他未払費用 | 72,273 | 82,401 |
| 流動負債計 | 13,894,528 | 19,540,082 |
| 負債の部合計 | 13,894,528 | 19,540,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,355,793,175 | 7,090,387,861 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,374,831,852 | -4,934,021,806 |
| （分配準備積立金） | 51,295,101 | 46,464,662 |
| 元本等合計 | 1,980,961,323 | 2,156,366,055 |
| 純資産の部合計 | 1,980,961,323 | 2,156,366,055 |
| 負債・純資産合計 | 1,994,855,851 | 2,175,906,137 |
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