ダイワ⁄“RICI”コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 630,974 |
| コール・ローン | 46,941,959 | 39,243,111 |
| 投資証券 | 1,864,167,513 | 1,945,851,999 |
| 親投資信託受益証券 | 9,128,872 | 9,129,767 |
| 流動資産計 | 1,920,238,344 | 1,994,855,851 |
| 資産の部合計 | 1,920,238,344 | 1,994,855,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,320,553 | 3,897,727 |
| 未払受託者報酬 | 318,188 | 289,031 |
| 未払委託者報酬 | 10,607,612 | 9,635,497 |
| その他未払費用 | 79,464 | 72,273 |
| 流動負債計 | 14,325,817 | 13,894,528 |
| 負債の部合計 | 14,325,817 | 13,894,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,221,821,810 | 6,355,793,175 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,315,909,283 | -4,374,831,852 |
| （分配準備積立金） | 56,101,264 | 51,295,101 |
| 元本等合計 | 1,905,912,527 | 1,980,961,323 |
| 純資産の部合計 | 1,905,912,527 | 1,980,961,323 |
| 負債・純資産合計 | 1,920,238,344 | 1,994,855,851 |
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