ダイワ⁄“RICI”コモディティ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月26日 至 2014年10月27日 | 自 2014年10月28日 至 2015年4月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,931 | 12,790 |
| 有価証券売買等損益 | -303,921,386 | -289,454,765 |
| 為替差損益 | 102,937,798 | 173,354,218 |
| 営業収益合計 | -200,970,657 | -116,087,757 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 294,698 | 286,271 |
| 委託者報酬 | 9,824,156 | 9,543,795 |
| その他費用 | 283,567 | 284,254 |
| 営業費用合計 | 10,402,421 | 10,114,320 |
| 全事業営業損失（△） | -211,373,078 | -126,202,077 |
| 当期経常損失（△） | -211,373,078 | -126,202,077 |
| 当年度純損失（△） | -211,373,078 | -126,202,077 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -12,369,674 | -5,585,341 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,059,618,624 | -2,650,460,581 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 230,148,736 | 372,633,127 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 230,148,736 | 372,633,127 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 441,530,516 | 842,858,348 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 441,530,516 | 842,858,348 |
| 分配金 | － | － |
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