ダイワ⁄“RICI”コモディティ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月26日 至 2013年10月25日 | 自 2013年10月26日 至 2014年4月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 21,253 | 18,667 |
| 有価証券売買等損益 | 21,292,197 | 96,735,854 |
| 為替差損益 | -40,358,320 | 88,822,142 |
| 営業収益合計 | -19,044,870 | 185,576,663 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 320,620 | 283,212 |
| 委託者報酬 | 10,689,114 | 9,442,028 |
| その他費用 | 259,587 | 257,757 |
| 営業費用合計 | 11,269,321 | 9,982,997 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -30,314,191 | 175,593,666 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -30,314,191 | 175,593,666 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -30,314,191 | 175,593,666 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 15,369,556 | 14,887,496 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,863,051,892 | -1,649,233,440 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 863,294,946 | 317,688,398 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 863,294,946 | 317,688,398 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 290,045,647 | 196,240,777 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 290,045,647 | 196,240,777 |
| 分配金 | － | 68,335,339 |
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