ダイワ⁄“RICI”コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月18日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月25日 | 2017年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,553,581 | － |
| コール・ローン | 39,023,772 | 43,211,550 |
| 投資証券 | 2,209,627,084 | 2,488,507,970 |
| 親投資信託受益証券 | 9,124,396 | 9,121,710 |
| 流動資産計 | 2,260,328,833 | 2,540,841,230 |
| 資産の部合計 | 2,260,328,833 | 2,540,841,230 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 860 | － |
| 未払解約金 | 1,889,474 | 13,947,030 |
| 未払受託者報酬 | 377,554 | 380,584 |
| 未払委託者報酬 | 12,586,638 | 12,687,473 |
| その他未払費用 | 94,368 | 95,062 |
| 流動負債計 | 14,948,894 | 27,110,149 |
| 負債の部合計 | 14,948,894 | 27,110,149 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,239,662,852 | 7,594,047,436 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,994,282,913 | -5,080,316,355 |
| （分配準備積立金） | 38,806,194 | 33,988,255 |
| 元本等合計 | 2,245,379,939 | 2,513,731,081 |
| 純資産の部合計 | 2,245,379,939 | 2,513,731,081 |
| 負債・純資産合計 | 2,260,328,833 | 2,540,841,230 |
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