ダイワ⁄“RICI”コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月18日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月25日 | 2018年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,713,202 |
| コール・ローン | 43,211,550 | 23,119,502 |
| 投資証券 | 2,488,507,970 | 2,433,982,571 |
| 親投資信託受益証券 | 9,121,710 | 9,119,024 |
| 流動資産計 | 2,540,841,230 | 2,473,934,299 |
| 資産の部合計 | 2,540,841,230 | 2,473,934,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,947,030 | 4,410,769 |
| 未払受託者報酬 | 380,584 | 393,999 |
| 未払委託者報酬 | 12,687,473 | 13,134,710 |
| その他未払費用 | 95,062 | 98,582 |
| 流動負債計 | 27,110,149 | 18,038,060 |
| 負債の部合計 | 27,110,149 | 18,038,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,594,047,436 | 7,184,628,252 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,080,316,355 | -4,728,732,013 |
| （分配準備積立金） | 33,988,255 | 27,591,705 |
| 元本等合計 | 2,513,731,081 | 2,455,896,239 |
| 純資産の部合計 | 2,513,731,081 | 2,455,896,239 |
| 負債・純資産合計 | 2,540,841,230 | 2,473,934,299 |
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