ダイワ⁄“RICI”コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月25日 | 2018年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 840 |
| 金銭信託 | 7,713,202 | 874,439 |
| コール・ローン | 23,119,502 | 35,548,982 |
| 投資証券 | 2,433,982,571 | 2,327,260,702 |
| 親投資信託受益証券 | 9,119,024 | 5,115,835 |
| 流動資産計 | 2,473,934,299 | 2,368,800,798 |
| 資産の部合計 | 2,473,934,299 | 2,368,800,798 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,410,769 | 5,409,471 |
| 未払受託者報酬 | 393,999 | 396,883 |
| 未払委託者報酬 | 13,134,710 | 13,231,152 |
| その他未払費用 | 98,582 | 99,233 |
| 流動負債計 | 18,038,060 | 19,136,739 |
| 負債の部合計 | 18,038,060 | 19,136,739 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,184,628,252 | 6,872,561,406 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,728,732,013 | -4,522,897,347 |
| （分配準備積立金） | 27,591,705 | 22,927,016 |
| 元本等合計 | 2,455,896,239 | 2,349,664,059 |
| 純資産の部合計 | 2,455,896,239 | 2,349,664,059 |
| 負債・純資産合計 | 2,473,934,299 | 2,368,800,798 |
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