ダイワ⁄“RICI”コモディティ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月26日 至 2018年4月25日 | 自 2018年4月26日 至 2018年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 840 |
| 有価証券売買等損益 | 199,288,462 | -51,457,069 |
| 為替差損益 | -107,012,482 | 69,158,601 |
| 営業収益合計 | 92,275,980 | 17,702,372 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,487 | 9,886 |
| 受託者報酬 | 393,999 | 396,883 |
| 委託者報酬 | 13,134,710 | 13,231,152 |
| その他費用 | 298,802 | 313,360 |
| 営業費用合計 | 13,837,998 | 13,951,281 |
| 全事業営業利益 | 78,437,982 | 3,751,091 |
| 当期経常利益 | 78,437,982 | 3,751,091 |
| 四半期純利益 | 78,437,982 | 3,751,091 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,824,854 | 7,296,046 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,728,732,013 | -4,522,897,347 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,025,331,336 | 860,040,486 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,025,331,336 | 860,040,486 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 748,360,122 | 650,660,865 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 748,360,122 | 650,660,865 |
| 分配金 | － | － |
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