ダイワ⁄“RICI”コモディティ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月26日 至 2017年10月25日 | 自 2017年10月26日 至 2018年4月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 90,453,822 | 199,288,462 |
| 為替差損益 | 83,150,616 | -107,012,482 |
| 営業収益合計 | 173,604,438 | 92,275,980 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,847 | 10,487 |
| 受託者報酬 | 380,584 | 393,999 |
| 委託者報酬 | 12,687,473 | 13,134,710 |
| その他費用 | 308,895 | 298,802 |
| 営業費用合計 | 13,385,799 | 13,837,998 |
| 全事業営業利益 | 160,218,639 | 78,437,982 |
| 当期経常利益 | 160,218,639 | 78,437,982 |
| 四半期純利益 | 160,218,639 | 78,437,982 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,640,516 | 3,824,854 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,080,316,355 | -4,728,732,013 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 687,596,857 | 1,025,331,336 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 687,596,857 | 1,025,331,336 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 930,208,422 | 748,360,122 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 930,208,422 | 748,360,122 |
| 分配金 | － | － |
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