ダイワ⁄“RICI”コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月25日 | 2019年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 840 | 841 |
| 金銭信託 | 874,439 | 959,788 |
| コール・ローン | 35,548,982 | 20,789,701 |
| 投資証券 | 2,327,260,702 | 2,220,236,895 |
| 親投資信託受益証券 | 5,115,835 | 5,113,826 |
| 未収入金 | － | 28,070,000 |
| 流動資産計 | 2,368,800,798 | 2,275,171,051 |
| 資産の部合計 | 2,368,800,798 | 2,275,171,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,409,471 | 8,170,628 |
| 未払受託者報酬 | 396,883 | 358,776 |
| 未払委託者報酬 | 13,231,152 | 11,960,504 |
| その他未払費用 | 99,233 | 89,709 |
| 流動負債計 | 19,136,739 | 20,579,617 |
| 負債の部合計 | 19,136,739 | 20,579,617 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,872,561,406 | 6,768,396,843 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,522,897,347 | -4,513,805,409 |
| （分配準備積立金） | 22,927,016 | 20,253,647 |
| 元本等合計 | 2,349,664,059 | 2,254,591,434 |
| 純資産の部合計 | 2,349,664,059 | 2,254,591,434 |
| 負債・純資産合計 | 2,368,800,798 | 2,275,171,051 |
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