ダイワ⁄“RICI”コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2019年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 841 | 815 |
| 金銭信託 | 959,788 | － |
| コール・ローン | 20,789,701 | 32,535,663 |
| 投資証券 | 2,220,236,895 | 2,044,677,444 |
| 親投資信託受益証券 | 5,113,826 | 5,112,318 |
| 未収入金 | 28,070,000 | － |
| 流動資産計 | 2,275,171,051 | 2,082,326,240 |
| 資産の部合計 | 2,275,171,051 | 2,082,326,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,170,628 | 6,705,830 |
| 未払受託者報酬 | 358,776 | 332,062 |
| 未払委託者報酬 | 11,960,504 | 11,070,518 |
| その他未払費用 | 89,709 | 84,270 |
| 流動負債計 | 20,579,617 | 18,192,680 |
| 負債の部合計 | 20,579,617 | 18,192,680 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,768,396,843 | 6,645,921,362 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,513,805,409 | -4,581,787,802 |
| （分配準備積立金） | 20,253,647 | 18,076,389 |
| 元本等合計 | 2,254,591,434 | 2,064,133,560 |
| 純資産の部合計 | 2,254,591,434 | 2,064,133,560 |
| 負債・純資産合計 | 2,275,171,051 | 2,082,326,240 |
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