ダイワ⁄“RICI”コモディティ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月26日 至 2019年4月25日 | 自 2019年4月26日 至 2019年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 32 |
| 有価証券売買等損益 | -51,795,397 | -68,588,642 |
| 為替差損益 | 6,101,416 | -70,595,594 |
| 営業収益合計 | -45,693,981 | -139,184,204 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,778 | 7,500 |
| 受託者報酬 | 358,776 | 332,062 |
| 委託者報酬 | 11,960,504 | 11,070,518 |
| その他費用 | 293,656 | 291,130 |
| 営業費用合計 | 12,621,714 | 11,701,210 |
| 全事業営業損失（△） | -58,315,695 | -150,885,414 |
| 当期経常損失（△） | -58,315,695 | -150,885,414 |
| 四半期純損失（△） | -58,315,695 | -150,885,414 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -14,504,829 | -18,397,326 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,513,805,409 | -4,581,787,802 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 562,078,129 | 508,201,540 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 562,078,129 | 508,201,540 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 509,175,325 | 443,695,845 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 509,175,325 | 443,695,845 |
| 分配金 | － | － |
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