ダイワ⁄“RICI”コモディティ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月26日 至 2019年10月25日 | 自 2019年10月26日 至 2020年4月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 32 | 63 |
| 有価証券売買等損益 | -68,588,642 | -713,791,909 |
| 為替差損益 | -70,595,594 | -21,232,018 |
| 営業収益合計 | -139,184,204 | -735,023,864 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,500 | 6,723 |
| 受託者報酬 | 332,062 | 311,437 |
| 委託者報酬 | 11,070,518 | 10,382,454 |
| その他費用 | 291,130 | 276,733 |
| 営業費用合計 | 11,701,210 | 10,977,347 |
| 全事業営業損失（△） | -150,885,414 | -746,001,211 |
| 当期経常損失（△） | -150,885,414 | -746,001,211 |
| 四半期純損失（△） | -150,885,414 | -746,001,211 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -18,397,326 | -29,249,659 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,581,787,802 | -5,755,714,114 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 508,201,540 | 774,819,259 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 508,201,540 | 774,819,259 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 443,695,845 | 1,231,994,019 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 443,695,845 | 1,231,994,019 |
| 分配金 | － | － |
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