ダイワ⁄“RICI”コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月25日 | 2020年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 815 | 22,596,806 |
| コール・ローン | 32,535,663 | 35,464,623 |
| 投資証券 | 2,044,677,444 | 1,389,074,517 |
| 親投資信託受益証券 | 5,112,318 | 5,111,313 |
| 流動資産計 | 2,082,326,240 | 1,452,247,259 |
| 資産の部合計 | 2,082,326,240 | 1,452,247,259 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 22,596,000 |
| 未払解約金 | 6,705,830 | 5,793,231 |
| 未払受託者報酬 | 332,062 | 311,437 |
| 未払委託者報酬 | 11,070,518 | 10,382,454 |
| その他未払費用 | 84,270 | 77,796 |
| 流動負債計 | 18,192,680 | 39,160,918 |
| 負債の部合計 | 18,192,680 | 39,160,918 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,645,921,362 | 7,168,800,455 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,581,787,802 | -5,755,714,114 |
| （分配準備積立金） | 18,076,389 | 15,217,746 |
| 元本等合計 | 2,064,133,560 | 1,413,086,341 |
| 純資産の部合計 | 2,064,133,560 | 1,413,086,341 |
| 負債・純資産合計 | 2,082,326,240 | 1,452,247,259 |
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