ダイワ⁄“RICI”コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月19日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 22,596,806 | 785 |
| コール・ローン | 35,464,623 | 35,259,167 |
| 投資証券 | 1,389,074,517 | 1,852,994,813 |
| 親投資信託受益証券 | 5,111,313 | 5,110,309 |
| 流動資産計 | 1,452,247,259 | 1,893,365,074 |
| 資産の部合計 | 1,452,247,259 | 1,893,365,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 22,596,000 | － |
| 未払解約金 | 5,793,231 | 14,476,559 |
| 未払受託者報酬 | 311,437 | 292,389 |
| 未払委託者報酬 | 10,382,454 | 9,747,577 |
| その他未払費用 | 77,796 | 73,012 |
| 流動負債計 | 39,160,918 | 24,589,537 |
| 負債の部合計 | 39,160,918 | 24,589,537 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,168,800,455 | 7,477,913,654 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,755,714,114 | -5,609,138,117 |
| （分配準備積立金） | 15,217,746 | 12,513,969 |
| 元本等合計 | 1,413,086,341 | 1,868,775,537 |
| 純資産の部合計 | 1,413,086,341 | 1,868,775,537 |
| 負債・純資産合計 | 1,452,247,259 | 1,893,365,074 |
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