ダイワ⁄“RICI”コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月16日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 785 | 809 |
| コール・ローン | 35,259,167 | 283,417,145 |
| 投資証券 | 1,852,994,813 | 2,211,576,360 |
| 親投資信託受益証券 | 5,110,309 | 2,109,303 |
| 流動資産計 | 1,893,365,074 | 2,497,103,617 |
| 資産の部合計 | 1,893,365,074 | 2,497,103,617 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 221,184,722 |
| 未払解約金 | 14,476,559 | 15,365,615 |
| 未払受託者報酬 | 292,389 | 357,828 |
| 未払委託者報酬 | 9,747,577 | 11,929,128 |
| その他未払費用 | 73,012 | 89,409 |
| 流動負債計 | 24,589,537 | 248,926,702 |
| 負債の部合計 | 24,589,537 | 248,926,702 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,477,913,654 | 7,372,824,070 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,609,138,117 | -5,124,647,155 |
| （分配準備積立金） | 12,513,969 | － |
| 元本等合計 | 1,868,775,537 | 2,248,176,915 |
| 純資産の部合計 | 1,868,775,537 | 2,248,176,915 |
| 負債・純資産合計 | 1,893,365,074 | 2,497,103,617 |
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