ダイワ⁄“RICI”コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 809 | 852 |
| コール・ローン | 283,417,145 | 182,827,718 |
| 投資証券 | 2,211,576,360 | 2,892,239,846 |
| 親投資信託受益証券 | 2,109,303 | 2,108,888 |
| 未収入金 | － | 211,519,200 |
| 流動資産計 | 2,497,103,617 | 3,288,696,504 |
| 資産の部合計 | 2,497,103,617 | 3,288,696,504 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 259,210 |
| 未払収益分配金 | 221,184,722 | 296,130,996 |
| 未払解約金 | 15,365,615 | 17,182,707 |
| 未払受託者報酬 | 357,828 | 449,982 |
| 未払委託者報酬 | 11,929,128 | 15,000,767 |
| その他未払費用 | 89,409 | 112,407 |
| 流動負債計 | 248,926,702 | 329,136,069 |
| 負債の部合計 | 248,926,702 | 329,136,069 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,372,824,070 | 8,460,885,613 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,124,647,155 | -5,501,325,178 |
| （分配準備積立金） | － | 273,499,964 |
| 元本等合計 | 2,248,176,915 | 2,959,560,435 |
| 純資産の部合計 | 2,248,176,915 | 2,959,560,435 |
| 負債・純資産合計 | 2,497,103,617 | 3,288,696,504 |
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