ダイワ⁄“RICI”コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 852 | 966 |
| コール・ローン | 182,827,718 | 916,459,717 |
| 投資証券 | 2,892,239,846 | 6,422,962,083 |
| 親投資信託受益証券 | 2,108,888 | 2,108,681 |
| 未収入金 | 211,519,200 | － |
| 流動資産計 | 3,288,696,504 | 7,341,531,447 |
| 資産の部合計 | 3,288,696,504 | 7,341,531,447 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 259,210 | － |
| 未払収益分配金 | 296,130,996 | 637,434,077 |
| 未払解約金 | 17,182,707 | 174,849,385 |
| 未払受託者報酬 | 449,982 | 682,634 |
| 未払委託者報酬 | 15,000,767 | 22,756,074 |
| その他未払費用 | 112,407 | 170,582 |
| 流動負債計 | 329,136,069 | 835,892,752 |
| 負債の部合計 | 329,136,069 | 835,892,752 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,460,885,613 | 14,165,201,721 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,501,325,178 | -7,659,563,026 |
| （分配準備積立金） | 273,499,964 | 884,652,743 |
| 元本等合計 | 2,959,560,435 | 6,505,638,695 |
| 純資産の部合計 | 2,959,560,435 | 6,505,638,695 |
| 負債・純資産合計 | 3,288,696,504 | 7,341,531,447 |
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