ダイワ⁄“RICI”コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/04/26-2022/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 966 | 1,117 |
| コール・ローン | 916,459,717 | 208,676,322 |
| 投資証券 | 6,422,962,083 | 6,020,962,969 |
| 親投資信託受益証券 | 2,108,681 | 2,108,474 |
| 未収入金 | － | 594,669,600 |
| 流動資産計 | 7,341,531,447 | 6,826,418,482 |
| 資産の部合計 | 7,341,531,447 | 6,826,418,482 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 157,206 |
| 未払収益分配金 | 637,434,077 | 651,724,827 |
| 未払解約金 | 174,849,385 | 18,455,950 |
| 未払受託者報酬 | 682,634 | 1,263,987 |
| 未払委託者報酬 | 22,756,074 | 42,134,239 |
| その他未払費用 | 170,582 | 315,908 |
| 流動負債計 | 835,892,752 | 714,052,117 |
| 負債の部合計 | 835,892,752 | 714,052,117 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,165,201,721 | 14,482,773,937 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,659,563,026 | -8,370,407,572 |
| （分配準備積立金） | 884,652,743 | － |
| 元本等合計 | 6,505,638,695 | 6,112,366,365 |
| 純資産の部合計 | 6,505,638,695 | 6,112,366,365 |
| 負債・純資産合計 | 7,341,531,447 | 6,826,418,482 |
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