ダイワ⁄“RICI”コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/10/26-2023/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月25日 | 2023年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,117 | 85,978,607 |
| コール・ローン | 208,676,322 | 159,895,839 |
| 投資証券 | 6,020,962,969 | 5,267,315,662 |
| 親投資信託受益証券 | 2,108,474 | 2,108,059 |
| 未収入金 | 594,669,600 | － |
| 流動資産計 | 6,826,418,482 | 5,515,298,167 |
| 資産の部合計 | 6,826,418,482 | 5,515,298,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 157,206 | － |
| 未払収益分配金 | 651,724,827 | － |
| 未払解約金 | 18,455,950 | 14,730,758 |
| 未払受託者報酬 | 1,263,987 | 916,467 |
| 未払委託者報酬 | 42,134,239 | 30,550,528 |
| その他未払費用 | 315,908 | 229,038 |
| 流動負債計 | 714,052,117 | 46,426,791 |
| 負債の部合計 | 714,052,117 | 46,426,791 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,482,773,937 | 14,783,195,847 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,370,407,572 | -9,314,324,471 |
| 元本等合計 | 6,112,366,365 | 5,468,871,376 |
| 純資産の部合計 | 6,112,366,365 | 5,468,871,376 |
| 負債・純資産合計 | 6,826,418,482 | 5,515,298,167 |
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