ダイワ⁄“RICI”コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/04/26-2023/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 85,978,607 | 1,124 |
| コール・ローン | 159,895,839 | 158,605,446 |
| 投資証券 | 5,267,315,662 | 5,222,011,844 |
| 親投資信託受益証券 | 2,108,059 | 2,107,436 |
| 流動資産計 | 5,515,298,167 | 5,382,725,850 |
| 資産の部合計 | 5,515,298,167 | 5,382,725,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,730,758 | 22,323,145 |
| 未払受託者報酬 | 916,467 | 857,124 |
| 未払委託者報酬 | 30,550,528 | 28,572,609 |
| その他未払費用 | 229,038 | 214,212 |
| 流動負債計 | 46,426,791 | 51,967,090 |
| 負債の部合計 | 46,426,791 | 51,967,090 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,783,195,847 | 12,545,435,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,314,324,471 | -7,214,677,175 |
| （分配準備積立金） | － | 157,276,151 |
| 元本等合計 | 5,468,871,376 | 5,330,758,760 |
| 純資産の部合計 | 5,468,871,376 | 5,330,758,760 |
| 負債・純資産合計 | 5,515,298,167 | 5,382,725,850 |
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